| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 5 196.00 | 13 720.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
AN Terrains | 666 762.00 | 207 814.00 | 458 948.00 | 666 762.00 |
AP Constructions | 2 373 245.00 | 1 542 739.00 | 830 506.00 | 2 373 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 656.00 | 242 782.00 | 284 874.00 | 527 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 729.00 | 54 919.00 | 1 810.00 | 56 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 513.00 | 2 053 451.00 | 2 228 061.00 | 4 281 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 095.00 | | 261 095.00 | 261 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 387.00 | | 567 387.00 | 567 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 900.00 | 2 053 451.00 | 2 795 449.00 | 4 848 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 062.00 | 354 062.00 | | 354 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
DG Autres réserves | 628 065.00 | 519 017.00 | | 628 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 252.00 | 169 048.00 | | 102 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 795.00 | 42 814.00 | | 39 795.00 |
DK Provisions réglementées | 31 519.00 | 25 829.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 102.00 | 1 146 179.00 | | 1 191 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 874.00 | 880 497.00 | | 1 073 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 747.00 | 60 361.00 | | 50 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | 9 073.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 120 012.00 | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | 21 029.00 | | 32 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 175.00 | | | 297 175.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 2 089.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 346.00 | 1 093 063.00 | | 1 604 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 449.00 | 2 239 243.00 | | 2 795 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 868.00 | 407 416.00 | | 796 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
FG Production vendue services | 1 337 680.00 | | 1 337 680.00 | 1 337 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 940.00 | | 1 367 940.00 | 1 367 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 518.00 | 3 018.00 | | 3 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272.00 | 4 138.00 | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 7 157.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 4 450.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 962.00 | 4 787.00 | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | 9 237.00 | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | -2 080.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | 67 932.00 | | 34 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 857.00 | 1 422 104.00 | | 1 384 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 605.00 | 1 253 056.00 | | 1 282 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 252.00 | 169 048.00 | | 102 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 277.00 | 139 613.00 | | 163 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 836.00 | | 450 363.00 | 3 858 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 289.00 | 20 396.00 | 4 281 513.00 | 7 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 20 396.00 | 3 815 464.00 | 7 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 787.00 | | 450 363.00 | 3 392 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 423.00 | 142 582.00 | 18 553.00 | 1 929 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 227.00 | 142 582.00 | 18 553.00 | 1 924 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 830.00 | 9 963.00 | 4 273.00 | 25 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 830.00 | 9 963.00 | 4 273.00 | 25 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 963.00 | 4 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 175.00 | 297 175.00 | | 297 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
VC Groupe et associés | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 282.00 | 196 803.00 | 470 763.00 | 1 004 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 831.00 | | | 381 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 303 755.00 | 1 037.00 | 304 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 003.00 | 793 525.00 | 470 763.00 | 1 601 003.00 |