| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 7 743.00 | 21 136.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
AN Terrains | 708 116.00 | 227 379.00 | 480 737.00 | 708 116.00 |
AP Constructions | 2 876 856.00 | 1 490 553.00 | 1 386 302.00 | 2 876 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 369.00 | 325 735.00 | 589 633.00 | 915 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 56 506.00 | 6 887.00 | 63 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 748.00 | 2 107 918.00 | 2 931 830.00 | 5 039 748.00 |
BT Marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
CF Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 008.00 | | 394 008.00 | 394 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 757.00 | 2 107 918.00 | 3 325 838.00 | 5 433 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 062.00 | 354 062.00 | | 354 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
DG Autres réserves | 670 318.00 | 628 065.00 | | 670 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 102 252.00 | | 4 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 776.00 | 39 795.00 | | 36 776.00 |
DK Provisions réglementées | 73 590.00 | 31 519.00 | | 73 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 457.00 | 1 191 102.00 | | 1 174 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 270.00 | 1 073 875.00 | | 1 713 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | 50 747.00 | | 56 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 573.00 | 3 343.00 | | 43 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 311.00 | 141 585.00 | | 279 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 32 726.00 | | 37 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 369.00 | 297 175.00 | | 16 369.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 4 892.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 381.00 | 1 604 346.00 | | 2 151 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 838.00 | 2 795 449.00 | | 3 325 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 872.00 | 796 868.00 | | 724 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 513.00 | | 974 533.00 | 4 281 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 297.00 | 5 039 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 297.00 | 4 563 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 982.00 | | 9 964.00 | 464 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 464.00 | | 964 569.00 | 3 815 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 452.00 | 226 991.00 | 172 524.00 | 2 053 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 2 548.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 256.00 | 224 444.00 | 172 524.00 | 2 048 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 520.00 | 48 623.00 | 6 552.00 | 31 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 520.00 | 48 623.00 | 6 552.00 | 31 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 623.00 | 6 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 311.00 | 279 311.00 | | 279 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VC Groupe et associés | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 241.00 | 277 732.00 | 680 570.00 | 1 704 241.00 |
VI Groupe et associés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 617.00 | | | 403 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 334.00 | 329 297.00 | 1 037.00 | 330 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 808.00 | 681 299.00 | 680 570.00 | 2 107 808.00 |