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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 6 005.00 | 17 395.00 | 23 401.00 |
AH Fonds commercial | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
AN Terrains | 743 579.00 | 261 449.00 | 482 129.00 | 743 579.00 |
AP Constructions | 2 744 586.00 | 1 475 821.00 | 1 268 765.00 | 2 744 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 550.00 | 400 849.00 | 595 700.00 | 996 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 38 312.00 | 11 983.00 | 50 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 295.00 | 2 182 438.00 | 2 828 857.00 | 5 011 295.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CF Disponibilités | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 798.00 | | 215 798.00 | 215 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 212.00 | | 485 212.00 | 485 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 508.00 | 2 182 438.00 | 3 314 069.00 | 5 496 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 062.00 | 354 062.00 | | 354 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
DG Autres réserves | 674 621.00 | 670 318.00 | | 674 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 4 303.00 | | 73 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 757.00 | 36 776.00 | | 33 757.00 |
DK Provisions réglementées | 108 661.00 | 73 590.00 | | 108 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 273.00 | 1 174 457.00 | | 1 280 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 728.00 | 1 713 270.00 | | 1 573 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 56 027.00 | | 15 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 211.00 | 279 311.00 | | 310 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | 37 193.00 | | 48 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | 16 369.00 | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | 5 634.00 | | 25 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 796.00 | 2 151 381.00 | | 2 033 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 069.00 | 3 325 838.00 | | 3 314 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 621.00 | 724 872.00 | | 678 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 749.00 | | 198 789.00 | 5 039 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 242.00 | 5 011 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 479.00 | 469 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 763.00 | 4 540 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 946.00 | | | 474 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 736.00 | | 198 789.00 | 4 563 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 919.00 | 281 325.00 | 206 805.00 | 2 107 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 3 321.00 | 5 059.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 175.00 | 278 004.00 | 201 746.00 | 2 100 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 590.00 | 40 595.00 | 5 524.00 | 73 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 590.00 | 40 595.00 | 5 524.00 | 73 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 595.00 | 5 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 778.00 | 210 604.00 | 726 774.00 | 1 565 778.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 080.00 | | | 278 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 618.00 | 274 618.00 | | 274 618.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 796.00 | 678 622.00 | 726 774.00 | 2 033 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |