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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 10 274.00 | 21 444.00 | 31 719.00 |
AH Fonds commercial | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
AN Terrains | 743 234.00 | 362 450.00 | 380 784.00 | 743 234.00 |
AP Constructions | 2 764 680.00 | 1 785 870.00 | 978 809.00 | 2 764 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 059.00 | 743 707.00 | 309 351.00 | 1 053 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 457.00 | 82 371.00 | 234 086.00 | 316 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 244.00 | 2 984 673.00 | 2 373 570.00 | 5 358 244.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CF Disponibilités | 912 505.00 | | 912 505.00 | 912 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 592.00 | | 1 245 592.00 | 1 245 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 836.00 | 2 984 673.00 | 3 619 162.00 | 6 603 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 062.00 | | | 354 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DG Autres réserves | 658 190.00 | | | 658 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DK Provisions réglementées | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 816.00 | | | 1 495 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 282.00 | | | 1 838 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 346.00 | | | 2 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 162.00 | | | 3 619 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 935.00 | | | 531 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 489.00 | | 24 103.00 | 5 353 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 5 358 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 4 880 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 250.00 | | 8 534.00 | 469 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 187.00 | | 15 568.00 | 4 883 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 677.00 | 293 307.00 | 18 311.00 | 2 709 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 810.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 213.00 | 292 497.00 | 18 311.00 | 2 700 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 291.00 | 902.00 | 20 269.00 | 102 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 291.00 | 902.00 | 20 269.00 | 102 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | 20 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VC Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 282.00 | 246 871.00 | 1 253 511.00 | 1 838 282.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 634.00 | | | 216 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 897.00 | 318 897.00 | | 318 897.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 346.00 | 531 935.00 | 1 253 511.00 | 2 123 346.00 |