| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 18 031.00 | 7 763.00 | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 1 928.00 | 5 712.00 | 7 640.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 959 797.00 | 524 955.00 | 434 842.00 | 959 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 882.00 | 113 147.00 | 62 735.00 | 175 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 027.00 | 136 076.00 | 49 951.00 | 186 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BF Prêts | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | 794 137.00 | 643 364.00 | 1 437 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 211.00 | 15 884.00 | 130 327.00 | 146 211.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 655.00 | 15 884.00 | 131 771.00 | 147 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 156.00 | 810 021.00 | 775 135.00 | 1 585 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
DH Report à nouveau | -157 721.00 | -358 015.00 | | -157 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 388.00 | 200 294.00 | | 191 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 109.00 | 119 680.00 | | 101 109.00 |
DL TOTAL (I) | 216 724.00 | 43 907.00 | | 216 724.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 32 086.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 32 086.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 489.00 | 338 124.00 | | 210 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | 182 873.00 | | 152 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 293.00 | 207 296.00 | | 170 293.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 340.00 | 25 528.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 810.00 | 753 821.00 | | 557 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 135.00 | 829 814.00 | | 775 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 2 175 463.00 | | 2 175 463.00 | 2 175 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 604.00 | | 2 175 604.00 | 2 175 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 151.00 | 16 248.00 | | 80 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 151.00 | 16 248.00 | | 80 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 267.00 | 16 248.00 | | 64 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 226.00 | -29 939.00 | | -8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 010.00 | 2 245 239.00 | | 2 304 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 622.00 | 2 044 946.00 | | 2 112 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 388.00 | 200 294.00 | | 191 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 086.00 | | 33 415.00 | 1 404 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 135.00 | | 30 199.00 | 1 359 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | 3 216.00 | 11 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 789.00 | 92 348.00 | | 701 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 8 791.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 620.00 | 83 557.00 | | 690 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 086.00 | 600.00 | 32 086.00 | 32 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 086.00 | 16 484.00 | 32 086.00 | 32 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 32 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UP Prêts | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VI Groupe et associés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 944.00 | 146 211.00 | 14 733.00 | 160 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 705.00 | 453 750.00 | 110 955.00 | 564 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |