| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 2 692.00 | 4 948.00 | 7 640.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 976 791.00 | 579 106.00 | 397 685.00 | 976 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 519.00 | 134 418.00 | 54 101.00 | 188 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 012.00 | 146 113.00 | 54 900.00 | 201 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 374.00 | 888 122.00 | 598 252.00 | 1 486 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 111.00 | | 277 111.00 | 277 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 485.00 | 888 122.00 | 875 363.00 | 1 763 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 90 865.00 | 57 198.00 | | 90 865.00 |
DH Report à nouveau | | -157 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 685.00 | 191 388.00 | | 144 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 137.00 | 101 109.00 | | 86 137.00 |
DL TOTAL (I) | 346 436.00 | 216 724.00 | | 346 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 011.00 | 210 489.00 | | 113 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 442.00 | 152 040.00 | | 158 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 079.00 | 170 293.00 | | 210 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 7 542.00 | | 4 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 040.00 | 24 340.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 927.00 | 557 810.00 | | 528 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 363.00 | 775 135.00 | | 875 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 2 190 015.00 | | 2 190 015.00 | 2 190 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 166.00 | | 2 190 166.00 | 2 190 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 80 151.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 384.00 | 80 151.00 | | 34 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 15 884.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 756.00 | 64 267.00 | | 31 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 252.00 | -8 226.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 251.00 | 2 304 010.00 | | 2 284 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 566.00 | 2 112 622.00 | | 2 139 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 685.00 | 191 388.00 | | 144 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | 51 501.00 | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 628.00 | | 1 486 374.00 | 2 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | | 1 431 322.00 | 2 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 333.00 | | 44 616.00 | 1 389 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | 6 885.00 | 14 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 137.00 | 93 985.00 | | 794 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 959.00 | 8 527.00 | | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 178.00 | 85 458.00 | | 774 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UP Prêts | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 055.00 | 266 437.00 | 21 618.00 | 288 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 927.00 | 415 916.00 | 113 011.00 | 528 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |