| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 4 219.00 | 3 420.00 | 7 639.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 001 868.00 | 651 370.00 | 350 497.00 | 1 001 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 013.00 | 176 590.00 | 31 422.00 | 208 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 432.00 | 170 211.00 | 43 220.00 | 213 432.00 |
BF Prêts | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 547 523.00 | 1 028 186.00 | 519 337.00 | 1 547 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | 17 000.00 | 19 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 356 187.00 | | 356 187.00 | 356 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 721.00 | 17 000.00 | 382 721.00 | 399 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 244.00 | 1 045 186.00 | 902 058.00 | 1 947 244.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 90 864.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 211.00 | 159 049.00 | | 695 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 343.00 | 75 240.00 | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | 785 229.00 | 349 914.00 | | 785 229.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 160 915.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 227 236.00 | | 49 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 707.00 | | |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 151.00 | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 829.00 | 529 888.00 | | 107 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 058.00 | 879 802.00 | | 902 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 082 915.00 | | 1 082 915.00 | 1 082 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 948.00 | | 1 082 948.00 | 1 082 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 356.00 | 51 832.00 | | 1 409 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 356.00 | 51 832.00 | | 1 409 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 382.00 | 1 244.00 | | 101 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 974.00 | 50 588.00 | | 1 307 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 691.00 | 2 981.00 | | 290 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 595.00 | 2 369 372.00 | | 2 626 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 383.00 | 2 210 323.00 | | 1 931 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 211.00 | 159 049.00 | | 695 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 626.00 | | 27 343.00 | 1 523 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 25 775.00 | 3 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 446.00 | | 1 547 523.00 | 3 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 751.00 | | 23 563.00 | 1 464 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 441.00 | | 3 780.00 | 25 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 192.00 | 63 993.00 | | 964 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 249.00 | 763.00 | | 29 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 943.00 | 63 229.00 | | 934 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 26 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UP Prêts | 25 575.00 | 8.00 | 25 575.00 | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 631 054.00 | 631 054.00 | | 631 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VP Divers | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 402.00 | 392 826.00 | 25 575.00 | 418 402.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |