| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 3 456.00 | 4 184.00 | 7 640.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 993 090.00 | 621 505.00 | 371 585.00 | 993 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 795.00 | 155 666.00 | 42 130.00 | 197 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 866.00 | 157 772.00 | 51 093.00 | 208 866.00 |
BF Prêts | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 626.00 | 964 193.00 | 559 433.00 | 1 523 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 359.00 | 6 000.00 | 27 359.00 | 33 359.00 |
BZ Autres créances | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 369.00 | 6 000.00 | 320 369.00 | 326 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 995.00 | 970 193.00 | 879 802.00 | 1 849 995.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 049.00 | 144 685.00 | | 159 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 240.00 | 86 137.00 | | 75 240.00 |
DL TOTAL (I) | 349 914.00 | 346 436.00 | | 349 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 731.00 | 113 011.00 | | 119 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 894.00 | -6 894.00 | | -6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 916.00 | 158 442.00 | | 160 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 237.00 | 210 079.00 | | 227 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 10 780.00 | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 4 357.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 888.00 | 522 032.00 | | 529 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 802.00 | 868 469.00 | | 879 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 2 278 853.00 | | 2 278 853.00 | 2 278 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 019.00 | | 2 279 019.00 | 2 279 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 832.00 | 18 500.00 | | 51 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 832.00 | 34 384.00 | | 51 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 2 628.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 2 628.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 588.00 | 31 756.00 | | 50 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | -3 252.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 372.00 | 2 284 251.00 | | 2 369 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 323.00 | 2 139 566.00 | | 2 210 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 049.00 | 144 685.00 | | 159 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 374.00 | | 37 253.00 | 1 486 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 322.00 | | 33 430.00 | 1 431 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | | 3 823.00 | 21 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 122.00 | 76 071.00 | | 888 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 764.00 | | 28 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 636.00 | 75 307.00 | | 859 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UP Prêts | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VC Groupe et associés | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VP Divers | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 951.00 | 319 710.00 | 25 241.00 | 344 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 783.00 | 417 052.00 | 119 731.00 | 536 783.00 |