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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AN Terrains | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
AP Constructions | 239 536.00 | 192 543.00 | 46 992.00 | 239 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 146.00 | 774 149.00 | 180 997.00 | 955 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 616.00 | 967 623.00 | 307 993.00 | 1 275 616.00 |
BT Marchandises | 23 281.00 | 13 129.00 | 10 152.00 | 23 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 857.00 | 922.00 | 236 935.00 | 237 857.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 954.00 | | 1 000 954.00 | 1 000 954.00 |
CF Disponibilités | 667 345.00 | | 667 345.00 | 667 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 237.00 | 14 051.00 | 1 967 186.00 | 1 981 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 853.00 | 981 674.00 | 2 275 179.00 | 3 256 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 830.00 | 6 882.00 | | 9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 843.00 | 132 947.00 | | 170 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 672.00 | 1 819 830.00 | | 1 920 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 165.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 145 144.00 | | 101 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 922.00 | 220 098.00 | | 237 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 132.00 | 41 935.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 507.00 | 407 342.00 | | 354 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 179.00 | 2 227 171.00 | | 2 275 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 410.00 | 12 411.00 | 1 905 821.00 | 1 893 410.00 |
FG Production vendue services | 637 252.00 | 1 162.00 | 638 414.00 | 637 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 662.00 | 13 573.00 | 2 544 235.00 | 2 530 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 571.00 | 23 268.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | 23 268.00 | | 12 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | 23 268.00 | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 089.00 | 57 838.00 | | 75 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 244.00 | 2 312 511.00 | | 2 578 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 401.00 | 2 179 564.00 | | 2 407 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 843.00 | 132 947.00 | | 170 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 354.00 | | 106 964.00 | 1 411 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 702.00 | 1 275 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 702.00 | 1 274 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 722.00 | | 106 964.00 | 1 410 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 429.00 | 149 499.00 | 239 778.00 | 1 057 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 429.00 | 149 499.00 | 239 778.00 | 1 057 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 433.00 | 13 129.00 | 14 433.00 | 14 433.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | 13 129.00 | 14 433.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | 13 129.00 | 14 433.00 | 15 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 129.00 | 14 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 352.00 | 251 194.00 | 158.00 | 251 352.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |