| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 5 621.00 | 4 834.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
AP Constructions | 271 473.00 | 207 927.00 | 63 546.00 | 271 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 683.00 | 773 768.00 | 108 915.00 | 882 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 614.00 | 987 316.00 | 257 297.00 | 1 244 614.00 |
BT Marchandises | 21 706.00 | 16 280.00 | 5 427.00 | 21 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 690.00 | | 365 690.00 | 365 690.00 |
BZ Autres créances | 1 305 614.00 | | 1 305 614.00 | 1 305 614.00 |
CF Disponibilités | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 864.00 | 16 280.00 | 1 760 584.00 | 1 776 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 478.00 | 1 003 596.00 | 2 017 882.00 | 3 021 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 1 180 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 189.00 | 10 672.00 | | 100 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 629.00 | 89 517.00 | | 44 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 818.00 | 1 940 189.00 | | 1 284 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 532.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 893.00 | 157 989.00 | | 682 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | 222 592.00 | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 103.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 501.00 | 13 985.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 064.00 | 395 201.00 | | 733 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 882.00 | 2 335 390.00 | | 2 017 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 064.00 | 395 201.00 | | 733 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 024.00 | 1 198.00 | 1 176 222.00 | 1 175 024.00 |
FG Production vendue services | 822 948.00 | | 822 948.00 | 822 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 972.00 | 1 198.00 | 1 999 170.00 | 1 997 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 1 615.00 | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 218.00 | 7 266.00 | | 39 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 218.00 | 7 266.00 | | 39 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 025.00 | 7 266.00 | | 29 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 12 680.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 722.00 | 2 140 306.00 | | 2 064 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 093.00 | 2 050 789.00 | | 2 020 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 629.00 | 89 517.00 | | 44 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 605.00 | | 84 083.00 | 1 355 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 074.00 | 1 244 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 074.00 | 1 234 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 992.00 | | 84 083.00 | 1 344 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 033.00 | 153 019.00 | 186 210.00 | 1 020 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 3 329.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 215.00 | 149 690.00 | 186 210.00 | 1 018 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 495.00 | 16 280.00 | 13 496.00 | 13 495.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 892.00 | 16 280.00 | 14 418.00 | 14 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 892.00 | 16 280.00 | 14 418.00 | 14 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 14 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 893.00 | 682 893.00 | | 682 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 365 690.00 | 365 690.00 | | 365 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 992.00 | 1 217 992.00 | | 1 217 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 495.00 | 1 675 337.00 | 158.00 | 1 675 495.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 064.00 | 733 064.00 | | 733 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | 11 373.00 | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 221.00 | 24 142.00 | | 89 221.00 |
ST Autres comptes | 105 820.00 | 134 395.00 | | 105 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 119.00 | 7 369.00 | | 7 119.00 |
YT Sous‐traitance | 565 865.00 | 50 100.00 | | 565 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 4 634.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 857.00 | 16 007.00 | | 11 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 736.00 | 425 070.00 | | 402 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 640.00 | 271 081.00 | | 233 640.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 491.00 | 216 007.00 | | 769 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |