| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 2 292.00 | 8 163.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
AP Constructions | 271 473.00 | 199 556.00 | 71 917.00 | 271 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 217.00 | 818 202.00 | 175 015.00 | 993 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 605.00 | 1 020 507.00 | 335 098.00 | 1 355 605.00 |
BT Marchandises | 21 810.00 | 13 495.00 | 8 314.00 | 21 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 801.00 | 922.00 | 325 879.00 | 326 801.00 |
BZ Autres créances | 1 435 153.00 | | 1 435 153.00 | 1 435 153.00 |
CF Disponibilités | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 043.00 | 14 418.00 | 1 999 625.00 | 2 014 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 648.00 | 1 034 924.00 | 2 334 723.00 | 3 369 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 189.00 | | | 1 940 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 723.00 | | | 2 334 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 489.00 | 779.00 | 1 466 268.00 | 1 465 489.00 |
FG Production vendue services | 643 050.00 | 1 179.00 | 644 229.00 | 643 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 539.00 | 1 958.00 | 2 110 497.00 | 2 108 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 306.00 | | | 2 140 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 789.00 | | | 2 050 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 616.00 | | 149 876.00 | 1 275 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 888.00 | 1 355 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 888.00 | 1 344 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | 9 981.00 | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 984.00 | | 139 896.00 | 1 274 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 149.00 | 122 771.00 | 69 888.00 | 967 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 149.00 | 120 953.00 | 69 888.00 | 967 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 129.00 | 13 495.00 | 13 129.00 | 13 129.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | 13 495.00 | 13 129.00 | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | 13 495.00 | 13 129.00 | 14 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | 13 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 325 695.00 | | | 325 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 566.00 | | | 1 350 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 215.00 | 1 780 057.00 | 158.00 | 1 780 215.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YT Sous‐traitance | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 928.00 | | | 417 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 007.00 | | | 216 007.00 |