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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 8 950.00 | 1 505.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
AP Constructions | 271 473.00 | 216 298.00 | 55 175.00 | 271 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 067.00 | 825 551.00 | 63 516.00 | 889 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 997.00 | 1 050 798.00 | 205 199.00 | 1 255 997.00 |
BT Marchandises | 21 108.00 | 13 447.00 | 7 661.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
BZ Autres créances | 924 438.00 | | 924 438.00 | 924 438.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 422.00 | 13 447.00 | 1 026 975.00 | 1 040 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 419.00 | 1 064 245.00 | 1 232 174.00 | 2 296 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 480 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 818.00 | 100 189.00 | | 144 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 44 629.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 893 550.00 | 1 284 818.00 | | 893 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 24.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 4 201.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 912.00 | 682 893.00 | | 288 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 36 213.00 | | 21 324.00 |
EA Autres dettes | 21 838.00 | 1 232.00 | | 21 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 301.00 | 8 501.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 623.00 | 733 064.00 | | 338 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 174.00 | 2 017 882.00 | | 1 232 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 623.00 | 733 064.00 | | 338 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 24.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 554.00 | 1 382.00 | 344 936.00 | 343 554.00 |
FG Production vendue services | 482 775.00 | 50.00 | 482 825.00 | 482 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 329.00 | 1 432.00 | 827 761.00 | 826 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 749.00 | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 4 201.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 069.00 | 2 064 722.00 | | 861 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 336.00 | 2 020 093.00 | | 852 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | 44 629.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 614.00 | | 11 384.00 | 1 244 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 001.00 | | 6 384.00 | 1 234 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 5 000.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 842.00 | 63 482.00 | | 986 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 3 329.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 695.00 | 60 153.00 | | 981 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 280.00 | 13 447.00 | 16 280.00 | 16 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | 13 447.00 | 16 280.00 | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 13 447.00 | 16 280.00 | 16 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 447.00 | 16 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 912.00 | 288 912.00 | | 288 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VC Groupe et associés | 873 649.00 | 873 649.00 | | 873 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 125.00 | 1 007 125.00 | | 1 007 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 623.00 | 338 623.00 | | 338 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 8 886.00 | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 784.00 | 89 221.00 | | 132 784.00 |
ST Autres comptes | 73 254.00 | 105 820.00 | | 73 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 153.00 | 7 119.00 | | 8 153.00 |
YT Sous‐traitance | 175 574.00 | 565 865.00 | | 175 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 953.00 | 1 466.00 | | 3 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 971.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | 11 857.00 | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 488.00 | 402 736.00 | | 165 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 343.00 | 233 640.00 | | 207 343.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 717.00 | 769 491.00 | | 393 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |