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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 11 326.00 | 5 410.00 | 16 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 974.00 | 18 949.00 | 721 025.00 | 739 974.00 |
BZ Autres créances | 521 729.00 | | 521 729.00 | 521 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 764 292.00 | | 764 292.00 | 764 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 522.00 | | 1 290 522.00 | 1 290 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 495.00 | 18 949.00 | 2 011 546.00 | 2 030 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 722 837.00 | 7 623.00 | 715 214.00 | 722 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 461.00 | 769 461.00 | | 769 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DG Autres réserves | 333 040.00 | 426 308.00 | | 333 040.00 |
DH Report à nouveau | -315 695.00 | -64 156.00 | | -315 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 001.00 | -251 539.00 | | 767 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 963.00 | 883 230.00 | | 1 556 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 971.00 | 873 208.00 | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 210 573.00 | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 181 781.00 | 173 946.00 | | 181 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 583.00 | 1 457 727.00 | | 454 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 546.00 | 2 340 957.00 | | 2 011 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 583.00 | 1 257 727.00 | | 454 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 849 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 426.00 | 137 664.00 | | 927 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 425.00 | 389 203.00 | | 160 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 001.00 | -251 539.00 | | 767 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 555.00 | | 1 419.00 | 738 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | | 1 419.00 | 15 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 2 457.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 2 457.00 | | 8 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 519 709.00 | | | 519 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 129.00 | 522 129.00 | | 522 129.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 583.00 | 454 583.00 | | 454 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 810.00 | 71 070.00 | | 45 810.00 |
ST Autres comptes | 9 742.00 | 9 487.00 | | 9 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | 4 152.00 | | 4 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 214.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 214.00 | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 26 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 603.00 | 15 338.00 | | 8 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 812.00 | 84 708.00 | | 59 812.00 |