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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 354.00 | 17 954.00 | 2 400.00 | 20 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 591.00 | 25 577.00 | 718 014.00 | 743 591.00 |
BZ Autres créances | 576 450.00 | | 576 450.00 | 576 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 377 642.00 | | 377 642.00 | 377 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 592.00 | | 958 592.00 | 958 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 183.00 | 25 577.00 | 1 676 606.00 | 1 702 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 722 837.00 | 7 623.00 | 715 214.00 | 722 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 461.00 | 769 461.00 | | 769 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DG Autres réserves | 598 594.00 | 508 119.00 | | 598 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | 183 744.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 210.00 | 1 464 479.00 | | 1 376 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 443.00 | 29 786.00 | | 45 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 7 752.00 | | 38 734.00 |
EA Autres dettes | 216 218.00 | 208 777.00 | | 216 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 395.00 | 246 316.00 | | 300 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 606.00 | 1 710 795.00 | | 1 676 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 395.00 | 246 316.00 | | 300 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 6 287.00 | | 37 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 611.00 | 386 825.00 | | 175 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 612.00 | 203 081.00 | | 170 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | 183 744.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 382.00 | | 2 209.00 | 741 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | | 2 209.00 | 18 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 1 370.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 1 370.00 | | 16 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 575 764.00 | 575 764.00 | | 575 764.00 |
VI Groupe et associés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 850.00 | 576 850.00 | | 576 850.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 395.00 | 300 395.00 | | 300 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 360.00 | 56 295.00 | | 99 360.00 |
ST Autres comptes | 14 248.00 | 11 957.00 | | 14 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 440.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 000.00 | 21 800.00 | | 31 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 710.00 | 13 702.00 | | 21 710.00 |
ZE Dividendes | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 167.00 | 72 692.00 | | 118 167.00 |