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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 20 373.00 | 738.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 349.00 | 27 996.00 | 716 352.00 | 744 349.00 |
BZ Autres créances | 701 974.00 | | 701 974.00 | 701 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 363 920.00 | | 363 920.00 | 363 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 393.00 | | 1 070 393.00 | 1 070 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 742.00 | 27 996.00 | 1 786 746.00 | 1 814 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 722 837.00 | 7 623.00 | 715 214.00 | 722 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 461.00 | 769 461.00 | | 769 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DG Autres réserves | 545 439.00 | 510 326.00 | | 545 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 456.00 | 128 382.00 | | 175 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 512.00 | 1 411 324.00 | | 1 493 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | 97 768.00 | | 50 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 8 796.00 | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 220 538.00 | 204 978.00 | | 220 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 234.00 | 311 542.00 | | 293 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 746.00 | 1 722 866.00 | | 1 786 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 234.00 | 311 542.00 | | 293 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 795.00 | 39 513.00 | | 39 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 338.00 | 274 860.00 | | 342 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 882.00 | 146 478.00 | | 166 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 456.00 | 128 382.00 | | 175 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 349.00 | | | 744 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 1 207.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 1 207.00 | | 19 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 701 288.00 | 701 288.00 | | 701 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 374.00 | 702 374.00 | | 702 374.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 234.00 | 293 234.00 | | 293 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 915.00 | 88 052.00 | | 103 915.00 |
ST Autres comptes | 17 105.00 | 12 962.00 | | 17 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 740.00 | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 200.00 | 31 900.00 | | 47 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 113.00 | 19 362.00 | | 23 113.00 |
ZE Dividendes | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 880.00 | 105 753.00 | | 125 880.00 |