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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 13 964.00 | 2 773.00 | 16 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 974.00 | 21 586.00 | 718 387.00 | 739 974.00 |
BZ Autres créances | 363 517.00 | | 363 517.00 | 363 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 1 078 386.00 | | 1 078 386.00 | 1 078 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 403.00 | | 1 446 403.00 | 1 446 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 377.00 | 21 586.00 | 2 164 790.00 | 2 186 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 722 837.00 | 7 623.00 | 715 214.00 | 722 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 461.00 | 769 461.00 | | 769 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DG Autres réserves | 691 078.00 | 333 040.00 | | 691 078.00 |
DH Report à nouveau | | -315 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 692.00 | 767 001.00 | | -89 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 003.00 | 1 556 963.00 | | 1 374 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 197.00 | 59 971.00 | | 557 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 8 404.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 4 427.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 203 616.00 | 181 781.00 | | 203 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 787.00 | 454 583.00 | | 790 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 790.00 | 2 011 546.00 | | 2 164 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 787.00 | 454 583.00 | | 790 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 501.00 | 927 426.00 | | 255 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 193.00 | 160 425.00 | | 345 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 692.00 | 767 001.00 | | -89 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 974.00 | | | 739 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 2 637.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 2 637.00 | | 11 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 361 997.00 | | | 361 997.00 |
VI Groupe et associés | 557 197.00 | 557 197.00 | | 557 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 917.00 | 363 917.00 | | 363 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 787.00 | 790 787.00 | | 790 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 093.00 | 45 810.00 | | 78 093.00 |
ST Autres comptes | 13 532.00 | 9 742.00 | | 13 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 260.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 500.00 | 14 400.00 | | 18 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 768.00 | 8 603.00 | | 17 768.00 |
ZE Dividendes | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 944.00 | 59 812.00 | | 95 944.00 |