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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AP Constructions | 45 419.00 | 35 603.00 | 9 815.00 | 45 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 064.00 | 212 930.00 | 10 134.00 | 223 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 767.00 | 35 855.00 | 14 913.00 | 50 767.00 |
AX Avances et acomptes | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 727.00 | 307 237.00 | 87 490.00 | 394 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 004.00 | 7 960.00 | 32 043.00 | 40 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CF Disponibilités | 360 747.00 | | 360 747.00 | 360 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 809.00 | 7 960.00 | 605 849.00 | 613 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 536.00 | 315 197.00 | 693 338.00 | 1 008 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 342.00 | 156 583.00 | | 211 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | 54 759.00 | | 39 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 4 597.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 475 217.00 | 435 939.00 | | 475 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | 15 594.00 | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 609.00 | 68 842.00 | | 52 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | 45 994.00 | | 52 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 885.00 | 91 257.00 | | 91 885.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 122.00 | 221 686.00 | | 218 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 338.00 | 657 626.00 | | 693 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 629.00 | 10 608.00 | | 296 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 714.00 | 10 608.00 | | 284 714.00 |