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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AP Constructions | 45 419.00 | 38 045.00 | 7 374.00 | 45 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 764.00 | 166 042.00 | 85 721.00 | 251 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 40 697.00 | 11 827.00 | 52 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 843.00 | 267 633.00 | 128 210.00 | 395 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 144.00 | 8 961.00 | 32 183.00 | 41 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 056.00 | 876.00 | 188 180.00 | 189 056.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CF Disponibilités | 389 056.00 | | 389 056.00 | 389 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 320.00 | 9 837.00 | 660 483.00 | 670 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 163.00 | 277 470.00 | 788 693.00 | 1 066 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 334.00 | 211 342.00 | | 221 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | 39 992.00 | | 35 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 169.00 | 3 883.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 479 857.00 | 475 217.00 | | 479 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 318.00 | 7 964.00 | | 79 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 018.00 | 52 609.00 | | 75 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 52 628.00 | | 51 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | 91 885.00 | | 95 430.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 13 035.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 836.00 | 218 122.00 | | 308 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 693.00 | 693 338.00 | | 788 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 174.00 | 214 322.00 | | 251 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 727.00 | | 106 339.00 | 394 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 223.00 | 395 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 223.00 | 360 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 524.00 | | 106 339.00 | 359 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 236.00 | 36 279.00 | 75 883.00 | 307 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 321.00 | 36 279.00 | 75 883.00 | 295 321.00 |