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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AP Constructions | 45 419.00 | 40 470.00 | 4 948.00 | 45 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 764.00 | 189 525.00 | 62 238.00 | 251 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 45 944.00 | 6 579.00 | 52 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 843.00 | 298 789.00 | 97 054.00 | 395 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 626.00 | 8 761.00 | 31 865.00 | 40 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 567.00 | 1 147.00 | 145 419.00 | 146 567.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 407 863.00 | | 407 863.00 | 407 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 539.00 | 9 908.00 | 638 630.00 | 648 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 382.00 | 308 697.00 | 735 684.00 | 1 044 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 688.00 | 221 334.00 | | 256 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | 35 355.00 | | 27 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 454.00 | 3 169.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 506 939.00 | 479 857.00 | | 506 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 767.00 | 79 318.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 581.00 | 75 018.00 | | 40 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 626.00 | 51 677.00 | | 47 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | 95 430.00 | | 82 357.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 7 393.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 745.00 | 308 836.00 | | 228 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 684.00 | 788 693.00 | | 735 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 843.00 | | 15 610.00 | 395 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 401 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 365 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 640.00 | | 15 610.00 | 360 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 789.00 | 26 055.00 | 10 408.00 | 298 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 874.00 | 26 055.00 | 10 408.00 | 286 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 546.00 | 193 546.00 | | 193 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 473.00 | 22 255.00 | 26 218.00 | 48 473.00 |
VI Groupe et associés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 709.00 | 230 909.00 | 22 800.00 | 253 709.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 129.00 | 271 911.00 | 26 218.00 | 298 129.00 |