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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AP Constructions | 46 494.00 | 44 116.00 | 2 378.00 | 46 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 414.00 | 215 566.00 | 40 848.00 | 256 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 51 581.00 | 7 657.00 | 59 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 283.00 | 334 112.00 | 74 171.00 | 408 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 901.00 | 9 926.00 | 38 976.00 | 48 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 331.00 | 2 300.00 | 237 031.00 | 239 331.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 547 003.00 | | 547 003.00 | 547 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 846.00 | 12 226.00 | 883 621.00 | 895 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 130.00 | 346 338.00 | 957 792.00 | 1 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 773.00 | 284 485.00 | | 295 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 837.00 | 37 288.00 | | 63 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 1 740.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 580 635.00 | 543 513.00 | | 580 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | 48 473.00 | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 589.00 | 76 661.00 | | 103 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 45 225.00 | | 67 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 133.00 | 100 519.00 | | 163 133.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 251.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 26 000.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 657.00 | 298 129.00 | | 375 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 792.00 | 841 642.00 | | 957 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 725.00 | 271 911.00 | | 359 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 045.00 | | 7 239.00 | 401 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 842.00 | | 7 239.00 | 365 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 436.00 | 19 676.00 | | 314 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 521.00 | 19 676.00 | | 302 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 136.00 | 9 926.00 | 9 136.00 | 9 136.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 994.00 | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | 10 920.00 | 9 136.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | 12 420.00 | 9 136.00 | 10 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 420.00 | 9 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 669.00 | 22 381.00 | 15 288.00 | 37 669.00 |
VI Groupe et associés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 128.00 | 271 328.00 | 22 800.00 | 294 128.00 |
VW T.V.A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 013.00 | 359 725.00 | 15 288.00 | 375 013.00 |