| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 13 693.00 | 191 707.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 267 434.00 | 12 973.00 | 254 461.00 | 267 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 980.00 | 27 909.00 | 65 072.00 | 92 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 24 186.00 | 10 655.00 | 34 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 510.00 | 80 720.00 | 697 790.00 | 778 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 667.00 | 80 720.00 | 926 947.00 | 1 007 667.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 336.00 | 271 063.00 | | 319 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | 48 273.00 | | 28 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 369 753.00 | 327 721.00 | | 369 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 443.00 | 272 041.00 | | 376 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 4 875.00 | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 23 024.00 | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 432.00 | 107 426.00 | | 102 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 23 638.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 700.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 194.00 | 472 704.00 | | 557 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 947.00 | 800 425.00 | | 926 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 330.00 | 537 610.00 | | 555 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 430.00 | | 778 510.00 | 314 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 430.00 | | 395 254.00 | 314 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 051.00 | 205 400.00 | | 173 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 474.00 | 332 210.00 | | 377 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 989.00 | 38 731.00 | | 41 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 13 693.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 25 038.00 | | 40 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 443.00 | 42 998.00 | 147 447.00 | 376 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 709.00 | 69 677.00 | 32.00 | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 194.00 | 175 749.00 | 147 447.00 | 509 194.00 |