| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 82 160.00 | 123 239.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 287 210.00 | 111 394.00 | 175 815.00 | 287 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 896.00 | 111 301.00 | 166 594.00 | 277 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 083.00 | 51 455.00 | 7 627.00 | 59 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 253.00 | 361 016.00 | 649 237.00 | 1 010 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 629.00 | 361 016.00 | 790 613.00 | 1 151 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 768.00 | 364 043.00 | | 334 768.00 |
DH Report à nouveau | | -41 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 373.00 | 11 874.00 | | -17 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 053.00 | 5 991.00 | | 60 053.00 |
DL TOTAL (I) | 385 834.00 | 349 145.00 | | 385 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 923.00 | 282 249.00 | | 304 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 3 299.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 32 759.00 | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 798.00 | 106 344.00 | | 65 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 779.00 | 424 652.00 | | 404 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 613.00 | 773 797.00 | | 790 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 248.00 | 194 064.00 | | 163 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 100.00 | | 141 964.00 | 877 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 1 010 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 624 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 195.00 | | | 381 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 037.00 | | 141 964.00 | 491 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 205.00 | 66 810.00 | | 294 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 489.00 | 14 374.00 | | 72 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 715.00 | 52 436.00 | | 221 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 923.00 | 63 391.00 | 176 344.00 | 304 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 779.00 | 163 248.00 | 176 344.00 | 404 779.00 |