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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 27 387.00 | 178 013.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 284 920.00 | 32 509.00 | 252 411.00 | 284 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 882.00 | 40 689.00 | 77 194.00 | 117 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 29 832.00 | 21 564.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 454.00 | 132 376.00 | 705 078.00 | 837 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 340.00 | 132 376.00 | 943 965.00 | 1 076 340.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 090.00 | 319 336.00 | | 348 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | 28 754.00 | | 26 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 457.00 | 13 278.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 394 456.00 | 369 753.00 | | 394 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 113.00 | 376 443.00 | | 360 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 264.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 20 906.00 | | 31 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 887.00 | 102 432.00 | | 104 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 509.00 | 557 194.00 | | 549 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 965.00 | 926 947.00 | | 943 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 510.00 | | 58 944.00 | 778 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 451.00 | | | 378 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 254.00 | | 58 944.00 | 395 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 720.00 | 51 656.00 | | 80 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 13 693.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 067.00 | 37 963.00 | | 65 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 113.00 | 52 944.00 | 193 207.00 | 360 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 67 809.00 | 32.00 | 67 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 509.00 | 192 339.00 | 193 207.00 | 499 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |