| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 799.00 | 29 605.00 | 49 194.00 | 78 799.00 |
AP Constructions | 165 513.00 | 74 022.00 | 91 490.00 | 165 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 313.00 | 264 767.00 | 253 545.00 | 518 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 662.00 | 87 864.00 | 35 798.00 | 123 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 037 554.00 | 457 826.00 | 8 579 728.00 | 9 037 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 587.00 | | 251 587.00 | 251 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 024.00 | 5 221.00 | 632 803.00 | 638 024.00 |
BZ Autres créances | 301 754.00 | | 301 754.00 | 301 754.00 |
CF Disponibilités | 533 947.00 | | 533 947.00 | 533 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 487.00 | 5 221.00 | 1 782 266.00 | 1 787 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 825 041.00 | 463 047.00 | 10 361 994.00 | 10 825 041.00 |
CU Autres participations | 8 064 417.00 | 1 567.00 | 8 062 850.00 | 8 064 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 259.00 | 1 513 259.00 | | 1 513 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 740.00 | 2 486 740.00 | | 2 486 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 4 016 175.00 | 3 521 290.00 | | 4 016 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 867.00 | 1 493 637.00 | | 1 079 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DK Provisions réglementées | 62 850.00 | 62 537.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 509.00 | 9 228 911.00 | | 9 314 509.00 |
DP Provisions pour risques | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 143.00 | 642 857.00 | | 357 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 224.00 | 381 904.00 | | 426 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 569.00 | 276 241.00 | | 239 569.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 4 254.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 545.00 | 1 305 257.00 | | 1 026 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 994.00 | 10 555 108.00 | | 10 361 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 117.00 | 948 114.00 | | 955 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 508 361.00 | 333 996.00 | 2 842 356.00 | 2 508 361.00 |
FG Production vendue services | 237 988.00 | 30 714.00 | 268 702.00 | 237 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 409.00 | 364 710.00 | 3 118 118.00 | 2 753 409.00 |
FM Production stockée | | | -1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 25 692.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 25 782.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | -25 782.00 | | 12 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 247.00 | -41 614.00 | | -96 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 825.00 | 4 331 915.00 | | 3 746 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 958.00 | 2 838 278.00 | | 2 666 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 867.00 | 1 493 637.00 | | 1 079 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 224.00 | 426 224.00 | | 426 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VC Groupe et associés | 268 652.00 | | | 268 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 143.00 | 285 714.00 | 71 429.00 | 357 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 179.00 | 950 329.00 | 6 850.00 | 957 179.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 545.00 | 955 117.00 | 71 429.00 | 1 026 545.00 |