| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 673.00 | 40 991.00 | 51 682.00 | 92 673.00 |
AP Constructions | 165 513.00 | 83 291.00 | 82 222.00 | 165 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 477.00 | 325 650.00 | 287 827.00 | 613 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 641.00 | 97 690.00 | 35 951.00 | 133 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 571.00 | 549 190.00 | 8 527 382.00 | 9 076 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 022.00 | | 256 022.00 | 256 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 272.00 | 59 057.00 | 750 214.00 | 809 272.00 |
BZ Autres créances | 259 363.00 | | 259 363.00 | 259 363.00 |
CF Disponibilités | 413 522.00 | | 413 522.00 | 413 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 485.00 | 59 057.00 | 1 806 427.00 | 1 865 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 056.00 | 608 247.00 | 10 333 809.00 | 10 942 056.00 |
CU Autres participations | 8 064 417.00 | 1 567.00 | 8 062 850.00 | 8 064 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 259.00 | 1 513 259.00 | | 1 513 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 740.00 | 2 486 740.00 | | 2 486 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 885 435.00 | 4 016 175.00 | | 3 885 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 774.00 | 1 079 867.00 | | 1 521 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 276.00 | 4 170.00 | | 3 276.00 |
DK Provisions réglementées | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 783.00 | 9 314 509.00 | | 9 624 783.00 |
DP Provisions pour risques | 37 152.00 | 20 940.00 | | 37 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 152.00 | 20 940.00 | | 37 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | 357 143.00 | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 164.00 | 426 224.00 | | 328 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 868.00 | 239 569.00 | | 267 868.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 3 608.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 874.00 | 1 026 545.00 | | 671 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 809.00 | 10 361 994.00 | | 10 333 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 874.00 | 955 117.00 | | 671 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 719 378.00 | 379 153.00 | 3 098 531.00 | 2 719 378.00 |
FG Production vendue services | 214 532.00 | 24 314.00 | 238 846.00 | 214 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 603.00 | 403 467.00 | 3 383 070.00 | 2 979 603.00 |
FM Production stockée | | | 65 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | 13 137.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 427.00 | 13 137.00 | | 36 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 212.00 | 313.00 | | 16 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | 401.00 | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 215.00 | 12 736.00 | | 20 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 894.00 | -96 247.00 | | -33 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 599.00 | 3 746 825.00 | | 4 393 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 825.00 | 2 666 958.00 | | 2 871 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 774.00 | 1 079 867.00 | | 1 521 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 554.00 | | 119 017.00 | 9 037 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 9 076 571.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 912 631.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 799.00 | | 13 874.00 | 78 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 487.00 | | 105 143.00 | 887 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071 267.00 | | | 8 071 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259.00 | 91 364.00 | | 456 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 605.00 | 11 386.00 | | 29 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 654.00 | 79 978.00 | | 426 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 940.00 | 16 212.00 | | 20 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 53 837.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 53 837.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 578.00 | 70 049.00 | | 90 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 164.00 | 328 164.00 | | 328 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 750 214.00 | | | 750 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VC Groupe et associés | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VP Divers | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 785.00 | 1 078 935.00 | 6 850.00 | 1 085 785.00 |
VW T.V.A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 874.00 | 671 874.00 | | 671 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |