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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 955.00 | 50 162.00 | 48 793.00 | 98 955.00 |
AP Constructions | 356 644.00 | 94 103.00 | 262 541.00 | 356 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 311.00 | 389 954.00 | 241 357.00 | 631 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 801.00 | 106 672.00 | 29 129.00 | 135 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 977.00 | 642 457.00 | 8 651 520.00 | 9 293 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 940.00 | 65 514.00 | 512 426.00 | 577 940.00 |
BZ Autres créances | 397 760.00 | | 397 760.00 | 397 760.00 |
CF Disponibilités | 402 587.00 | | 402 587.00 | 402 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 196.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 123.00 | 65 514.00 | 1 660 609.00 | 1 726 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 101.00 | 707 972.00 | 10 312 129.00 | 11 020 101.00 |
CU Autres participations | 8 064 417.00 | 1 567.00 | 8 062 850.00 | 8 064 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 259.00 | 1 513 259.00 | | 1 513 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 740.00 | 2 486 740.00 | | 2 486 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 621 564.00 | 3 885 435.00 | | 3 621 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 708.00 | 1 521 774.00 | | 1 883 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 383.00 | 3 276.00 | | 2 383.00 |
DK Provisions réglementées | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 952.00 | 9 624 783.00 | | 9 721 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 328 164.00 | | 315 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 674.00 | 267 868.00 | | 269 674.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 4 412.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 177.00 | 671 874.00 | | 590 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 129.00 | 10 333 809.00 | | 10 312 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036.00 | | 7 035.00 | 7 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 927.00 | 278 812.00 | 3 066 739.00 | 2 787 927.00 |
FG Production vendue services | 197 782.00 | 37 678.00 | 235 460.00 | 197 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 744.00 | 316 490.00 | 3 309 234.00 | 2 992 744.00 |
FM Production stockée | | | -33 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 36 427.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 258.00 | 16 212.00 | | 88 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 364.00 | 20 215.00 | | -87 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 683.00 | -33 894.00 | | -111 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 393.00 | 4 393 599.00 | | 4 659 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 685.00 | 2 871 825.00 | | 2 775 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 708.00 | 1 521 774.00 | | 1 883 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 571.00 | | 311 908.00 | 9 076 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 502.00 | | 9 293 977.00 | 94 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 502.00 | | 1 123 756.00 | 94 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 673.00 | | 6 282.00 | 92 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 631.00 | | 305 627.00 | 912 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071 267.00 | | | 8 071 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 623.00 | 93 268.00 | | 547 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 991.00 | 9 170.00 | | 40 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 631.00 | 84 097.00 | | 506 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
6T Sur comptes clients | 59 057.00 | 6 457.00 | | 59 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 624.00 | 6 457.00 | | 60 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 627.00 | 6 457.00 | 37 152.00 | 160 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 512 426.00 | 512 426.00 | | 512 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VB T. V. A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VC Groupe et associés | 319 813.00 | 319 613.00 | | 319 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 195.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 746.00 | 985 896.00 | 6 850.00 | 992 746.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 177.00 | 590 177.00 | | 590 177.00 |