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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 540.00 | 116 269.00 | 262 271.00 | 378 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
AP Constructions | 399 995.00 | 124 146.00 | 275 850.00 | 399 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 547.00 | 462 009.00 | 237 539.00 | 699 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 343.00 | 116 280.00 | 58 063.00 | 174 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 911.00 | 820 271.00 | 8 908 640.00 | 9 728 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 811.00 | 300.00 | 251 511.00 | 251 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 421.00 | 65 514.00 | 598 906.00 | 664 421.00 |
BZ Autres créances | 382 346.00 | | 382 346.00 | 382 346.00 |
CF Disponibilités | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 444.00 | 65 814.00 | 1 390 629.00 | 1 456 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 355.00 | 886 085.00 | 10 299 270.00 | 11 185 355.00 |
CU Autres participations | 8 064 417.00 | 1 567.00 | 8 062 850.00 | 8 064 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 259.00 | 1 513 259.00 | | 1 513 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 740.00 | 2 486 740.00 | | 2 486 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 357 693.00 | 3 621 564.00 | | 2 357 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 743.00 | 1 883 708.00 | | 2 854 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 2 383.00 | | 1 489.00 |
DK Provisions réglementées | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428 223.00 | 9 721 952.00 | | 9 428 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 644.00 | 315 813.00 | | 270 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 237.00 | 269 674.00 | | 305 237.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 4 689.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 047.00 | 590 177.00 | | 871 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 270.00 | 10 312 129.00 | | 10 299 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 308 676.00 | 330 228.00 | 2 638 904.00 | 2 308 676.00 |
FG Production vendue services | 209 714.00 | 67 772.00 | 277 486.00 | 209 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 386.00 | 398 000.00 | 2 928 385.00 | 2 530 386.00 |
FM Production stockée | | | -59 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | 894.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 894.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 040.00 | 83 258.00 | | 146 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 040.00 | 88 258.00 | | 146 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 184.00 | -87 364.00 | | -142 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 187.00 | -111 683.00 | | -238 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 277.00 | 4 659 393.00 | | 5 652 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 534.00 | 2 775 685.00 | | 2 797 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 743.00 | 1 883 708.00 | | 2 854 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 977.00 | | 435 469.00 | 9 293 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 9 728 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 1 279 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 955.00 | | 279 585.00 | 98 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 756.00 | | 155 883.00 | 1 123 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071 267.00 | | | 8 071 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 890.00 | 177 947.00 | 134.00 | 640 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 162.00 | 66 108.00 | | 50 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 729.00 | 111 840.00 | 134.00 | 590 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 082.00 | 300.00 | | 67 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 932.00 | 300.00 | | 129 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 644.00 | 270 644.00 | | 270 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 598 906.00 | 598 906.00 | | 598 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 351 064.00 | 351 064.00 | | 351 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 355.00 | 44 600.00 | 157 618.00 | 293 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 098.00 | 1 062 248.00 | 6 850.00 | 1 069 098.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 047.00 | 622 292.00 | 157 618.00 | 871 047.00 |