| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 771.00 | 128 577.00 | 33 194.00 | 161 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707 116.00 | 6 188 928.00 | 4 518 188.00 | 10 707 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 488.00 | 6 317 505.00 | 4 554 982.00 | 10 872 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 528.00 | 70 000.00 | 354 528.00 | 424 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 539.00 | | 489 539.00 | 489 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 595.00 | | 822 595.00 | 822 595.00 |
BZ Autres créances | 613 379.00 | | 613 379.00 | 613 379.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 631.00 | 70 000.00 | 2 288 631.00 | 2 358 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 119.00 | 6 387 505.00 | 6 843 613.00 | 13 231 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 125.00 | 4 613 125.00 | | 4 613 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 481.00 | 33 554.00 | | 39 481.00 |
DG Autres réserves | 76 362.00 | 36 816.00 | | 76 362.00 |
DH Report à nouveau | 485 877.00 | 412 802.00 | | 485 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 248.00 | 118 548.00 | | 64 248.00 |
DK Provisions réglementées | 389 944.00 | 335 254.00 | | 389 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 036.00 | 5 550 099.00 | | 5 669 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 923.00 | 428 144.00 | | 450 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 066.00 | 545 287.00 | | 545 066.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 24 000.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 489.00 | 1 001 891.00 | | 1 025 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 613.00 | 6 701 078.00 | | 6 843 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 525.00 | 4 983 884.00 | 7 305 410.00 | 2 321 525.00 |
FG Production vendue services | 154 645.00 | 77 329.00 | 231 974.00 | 154 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 171.00 | 5 061 213.00 | 7 537 383.00 | 2 476 171.00 |
FM Production stockée | | | 96 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 628.00 | 24 138.00 | | 122 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 690.00 | -24 138.00 | | -54 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 207.00 | 61 166.00 | | 64 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 31 112.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 929.00 | 7 545 713.00 | | 7 742 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 682.00 | 7 427 165.00 | | 7 678 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 248.00 | 118 548.00 | | 64 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 750.00 | | | 10 518 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 872 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 707 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 379.00 | | | 10 352 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 288.00 | 359 217.00 | | 5 958 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 874.00 | 355 054.00 | | 5 833 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 254.00 | 122 628.00 | 67 938.00 | 335 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 200.00 | 70 000.00 | 41 200.00 | 41 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 200.00 | 70 000.00 | 41 200.00 | 41 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 542.00 | 192 628.00 | 109 138.00 | 525 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 923.00 | 450 923.00 | | 450 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 595.00 | | | 822 595.00 |
VB T. V. A. | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
VC Groupe et associés | 418 548.00 | | | 418 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 574.00 | 1 437 324.00 | 2 250.00 | 1 439 574.00 |
VW T.V.A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 489.00 | 1 025 489.00 | | 1 025 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |