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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 971.00 | 143 951.00 | 21 020.00 | 164 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096 771.00 | 7 345 921.00 | 4 750 850.00 | 12 096 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262 343.00 | 7 489 872.00 | 4 772 471.00 | 12 262 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 185.00 | | 1 077 185.00 | 1 077 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 749.00 | | 648 749.00 | 648 749.00 |
BZ Autres créances | 1 550 903.00 | | 1 550 903.00 | 1 550 903.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 636.00 | | 3 292 636.00 | 3 292 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 979.00 | 7 489 872.00 | 8 065 107.00 | 15 554 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 125.00 | 4 613 125.00 | | 4 613 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 079.00 | 65 760.00 | | 79 079.00 |
DG Autres réserves | 218 063.00 | 166 216.00 | | 218 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 532.00 | 895 327.00 | | 1 096 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 062.00 | 266 371.00 | | 259 062.00 |
DK Provisions réglementées | 471 889.00 | 453 818.00 | | 471 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 749.00 | 6 460 616.00 | | 6 737 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 784.00 | 483 023.00 | | 493 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 616.00 | 602 725.00 | | 681 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 400.00 | 1 087 749.00 | | 1 175 400.00 |
ED (V) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 107.00 | 7 697 453.00 | | 8 065 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 805 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 805 111.00 | |
FM Production stockée | | | -100 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 071.00 | -27 162.00 | | -18 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -60 575.00 | -76 653.00 | | -60 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 661.00 | -16 187.00 | | -57 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 062.00 | 266 371.00 | | 259 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096 188.00 | 393 684.00 | | 7 096 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 721.00 | 5 230.00 | | 138 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 467.00 | 388 454.00 | | 6 957 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 818.00 | 74 018.00 | 55 947.00 | 453 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 906.00 | 74 018.00 | 55 947.00 | 602 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 784.00 | 493 784.00 | | 493 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 054.00 | 591 054.00 | | 591 054.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 749.00 | 648 749.00 | | 648 749.00 |
VB T. V. A. | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 224.00 | 1 296 224.00 | | 1 296 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 252.00 | 2 199 902.00 | 350.00 | 2 200 252.00 |
VW T.V.A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 400.00 | 1 175 400.00 | | 1 175 400.00 |