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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 292 379.00 | 6 700 328.00 | 4 592 051.00 | 11 292 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 339.00 | | 1 012 339.00 | 1 012 339.00 |
BZ Autres créances | 773 375.00 | | 773 375.00 | 773 375.00 |
CF Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 607.00 | | 2 791 607.00 | 2 791 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 387.00 | 6 700 328.00 | 7 390 060.00 | 14 090 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 125.00 | 4 613 125.00 | | 4 613 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 693.00 | 39 481.00 | | 42 693.00 |
DG Autres réserves | 121 623.00 | 76 362.00 | | 121 623.00 |
DH Report à nouveau | 501 652.00 | 485 877.00 | | 501 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 335.00 | 64 248.00 | | 461 335.00 |
DK Provisions réglementées | 426 655.00 | 389 944.00 | | 426 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 083.00 | 5 669 036.00 | | 6 167 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 407.00 | 450 923.00 | | 510 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 481.00 | 545 066.00 | | 553 481.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 29 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 889.00 | 1 025 489.00 | | 1 073 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 060.00 | 6 843 613.00 | | 7 390 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 402 407.00 | |
FM Production stockée | | | 9 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -79 043.00 | -64 207.00 | | -79 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 200.00 | -7 614.00 | | -57 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 643.00 | 7 674 990.00 | | 8 579 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 308.00 | 7 610 742.00 | | 8 118 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 335.00 | 64 248.00 | | 461 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868 888.00 | | | 10 868 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 289 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 124 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707 116.00 | | | 10 707 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 505.00 | 382 822.00 | | 6 317 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 577.00 | 4 914.00 | | 128 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188 928.00 | 377 908.00 | | 6 188 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 944.00 | 82 560.00 | 45 848.00 | 389 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 032.00 | 82 560.00 | 45 848.00 | 539 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 407.00 | 510 407.00 | | 510 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 070.00 | 468 070.00 | | 468 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 339.00 | | | 1 012 339.00 |
VB T. V. A. | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
VC Groupe et associés | 595 513.00 | | | 595 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 315.00 | 1 787 064.00 | 1 250.00 | 1 788 315.00 |
VW T.V.A. | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 889.00 | 1 073 889.00 | | 1 073 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |