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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 971.00 | 138 721.00 | 26 250.00 | 164 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446 918.00 | 6 957 467.00 | 4 489 451.00 | 11 446 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 489.00 | 7 096 188.00 | 4 517 301.00 | 11 613 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129 615.00 | | 1 129 615.00 | 1 129 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 254.00 | | 1 076 254.00 | 1 076 254.00 |
BZ Autres créances | 960 251.00 | | 960 251.00 | 960 251.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 334.00 | | 3 166 334.00 | 3 166 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 779 823.00 | 7 096 188.00 | 7 683 636.00 | 14 779 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 125.00 | 4 613 125.00 | | 4 613 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 760.00 | 42 693.00 | | 65 760.00 |
DG Autres réserves | 166 216.00 | 121 623.00 | | 166 216.00 |
DH Report à nouveau | 895 327.00 | 501 652.00 | | 895 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 371.00 | 461 335.00 | | 266 371.00 |
DK Provisions réglementées | 453 818.00 | 426 655.00 | | 453 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 616.00 | 6 167 083.00 | | 6 460 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 023.00 | 510 407.00 | | 483 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 725.00 | 553 481.00 | | 602 725.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 749.00 | 1 073 889.00 | | 1 087 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 453.00 | 7 390 060.00 | | 7 697 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 155 093.00 | |
FM Production stockée | | | 81 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -395 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 162.00 | -36 712.00 | | -27 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 187.00 | -57 200.00 | | -16 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 371.00 | 461 335.00 | | 266 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 778.00 | | 603 901.00 | 11 289 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -281 791.00 | 11 611 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -281 791.00 | 11 446 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124 807.00 | | 603 901.00 | 11 124 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 328.00 | 395 860.00 | | 6 700 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 491.00 | 5 230.00 | | 133 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 836.00 | 390 631.00 | | 6 566 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 655.00 | 85 182.00 | 58 020.00 | 426 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 744.00 | 85 182.00 | 58 020.00 | 575 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 023.00 | 483 023.00 | | 483 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 709.00 | 531 709.00 | | 531 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 000.00 | 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076 254.00 | 1 076 254.00 | | 1 076 254.00 |
VB T. V. A. | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VC Groupe et associés | 609 943.00 | 609 943.00 | | 609 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 048.00 | 187 048.00 | | 187 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 105.00 | 2 037 855.00 | 250.00 | 2 038 105.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 749.00 | 1 087 749.00 | | 1 087 749.00 |