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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 224.00 | 66.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 444.00 | 159 365.00 | 16 078.00 | 175 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 286.00 | 70 687.00 | 598.00 | 71 286.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 522.00 | 231 278.00 | 55 243.00 | 286 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BN En cours de production de biens | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505.00 | 2 794.00 | 1 711.00 | 4 505.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
CF Disponibilités | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 196.00 | 2 794.00 | 455 402.00 | 458 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 718.00 | 234 072.00 | 510 646.00 | 744 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 439 707.00 | | | 439 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 646.00 | | | 510 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 865.00 | | 835 865.00 | 835 865.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 897.00 | | 837 897.00 | 837 897.00 |
FM Production stockée | | | 113 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 207.00 | | | 971 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 352.00 | | | 960 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 376.00 | | 4 273.00 | 283 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 286 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | 1 001.00 | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 959.00 | | 771.00 | 245 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 2 500.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 310.00 | 7 096.00 | 1 128.00 | 225 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 934.00 | 1 128.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 892.00 | 6 161.00 | | 223 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 1 121.00 | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 1 121.00 | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 1 121.00 | | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VP Divers | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 25 259.00 | 38 500.00 | 63 759.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YT Sous‐traitance | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
ZE Dividendes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 338.00 | | | 417 338.00 |