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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 413.00 | 245 914.00 | 110 498.00 | 356 413.00 |
040 Immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 281.00 | 246 916.00 | 269 365.00 | 516 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542 085.00 | 7 047.00 | 535 038.00 | 542 085.00 |
072 Créances – Autres | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 116.00 | | 193 116.00 | 193 116.00 |
084 Disponibilités | 299 056.00 | | 299 056.00 | 299 056.00 |
088 Caisse | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 202 153.00 | 7 047.00 | 1 195 106.00 | 1 202 153.00 |
110 Total général Actif | 1 718 434.00 | 253 963.00 | 1 464 471.00 | 1 718 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 751 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 464 471.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 653.00 | |