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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 444.00 | 165 368.00 | 10 075.00 | 175 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 719.00 | 64 768.00 | 1 951.00 | 66 719.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 065.00 | 231 138.00 | 51 927.00 | 283 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BN En cours de production de biens | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 260.00 | 4 168.00 | 84 092.00 | 88 260.00 |
BZ Autres créances | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CF Disponibilités | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 350.00 | 4 168.00 | 487 182.00 | 491 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 415.00 | 235 306.00 | 539 109.00 | 774 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 380 307.00 | | | 380 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 193.00 | | | -96 193.00 |
DL TOTAL (I) | 343 513.00 | | | 343 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
EA Autres dettes | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 109.00 | | | 539 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 477.00 | | 859 477.00 | 859 477.00 |
FG Production vendue services | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 516.00 | | 931 516.00 | 931 516.00 |
FM Production stockée | | | -74 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 514.00 | | | 893 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 707.00 | | | 989 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 193.00 | | | -96 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 522.00 | | 3 018.00 | 286 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 283 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 242 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 730.00 | | 1 618.00 | 246 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 1 400.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 278.00 | 6 335.00 | 6 474.00 | 231 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 66.00 | 289.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 053.00 | 6 268.00 | 6 184.00 | 230 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 1 374.00 | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 374.00 | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 374.00 | | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VP Divers | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 372.00 | 134 472.00 | 39 900.00 | 174 372.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 764.00 | | | 419 764.00 |