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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 857.00 | 172 718.00 | 14 139.00 | 186 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 28 624.00 | 23 193.00 | 51 818.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 910.00 | 202 344.00 | 195 566.00 | 397 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 992.00 | 3 316.00 | 125 676.00 | 128 992.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
CF Disponibilités | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 400.00 | 3 316.00 | 572 084.00 | 575 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 310.00 | 205 660.00 | 767 650.00 | 973 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DL TOTAL (I) | 394 869.00 | | | 394 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
EA Autres dettes | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 781.00 | | | 372 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 650.00 | | | 767 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 335.00 | | | 359 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 065.00 | | 159 564.00 | 283 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 38 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 397 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 553.00 | 238 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 120 000.00 | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 164.00 | | 37 064.00 | 242 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | 2 500.00 | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 138.00 | 11 758.00 | 40 553.00 | 231 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 137.00 | 11 758.00 | 40 553.00 | 230 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | | 852.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | | 852.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | | 852.00 | 4 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 586.00 | 4 140.00 | 13 446.00 | 17 586.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 493.00 | 193 259.00 | 38 233.00 | 231 493.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 781.00 | 359 335.00 | 13 446.00 | 372 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 369 891.00 | | | 369 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 867.00 | | | 506 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |