| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 361.00 | 260 361.00 | | 260 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 085 193.00 | | 1 085 193.00 | 1 085 193.00 |
AP Constructions | 2 839 538.00 | 1 594 117.00 | 1 245 420.00 | 2 839 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 373.00 | 354 040.00 | 99 333.00 | 453 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 994.00 | 1 026 326.00 | 678 668.00 | 1 704 994.00 |
AX Avances et acomptes | 338 377.00 | | 338 377.00 | 338 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 264.00 | 3 237 132.00 | 3 450 132.00 | 6 687 264.00 |
BT Marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 272 519.00 | | 272 519.00 | 272 519.00 |
CF Disponibilités | 619 920.00 | | 619 920.00 | 619 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 108.00 | | 961 108.00 | 961 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 373.00 | 3 237 132.00 | 4 411 241.00 | 7 648 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 950.00 | | | 902 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
DK Provisions réglementées | 847 918.00 | | | 847 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 069.00 | | | 2 322 069.00 |
DP Provisions pour risques | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 277.00 | | | 691 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 435.00 | | | 696 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 870.00 | | | 2 064 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 241.00 | | | 4 411 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 862.00 | | | 1 396 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 645.00 | | 3 233 645.00 | 3 233 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 645.00 | | 3 233 645.00 | 3 233 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 154.00 | |
GE Autres charges | | | 175 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 665.00 | | | -139 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 686.00 | | | 211 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 441.00 | | | 3 289 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 240.00 | | | 2 828 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 733 592.00 | 114 325.00 | | 733 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 14 302.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 592.00 | 128 627.00 | 8 000.00 | 751 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 436.00 | 696 436.00 | | 696 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 094.00 | 250 094.00 | | 250 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 711.00 | 337 570.00 | 3 141.00 | 340 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 876.00 | 1 396 862.00 | 389 213.00 | 1 874 876.00 |