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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 157.00 | 274 870.00 | 8 287.00 | 283 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 085 193.00 | | 1 085 193.00 | 1 085 193.00 |
AP Constructions | 2 831 766.00 | 2 181 102.00 | 650 665.00 | 2 831 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 970.00 | 423 186.00 | 68 784.00 | 491 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 392.00 | 1 825 254.00 | 1 067 138.00 | 2 892 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 584.00 | 4 706 700.00 | 2 892 884.00 | 7 599 584.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
BZ Autres créances | 376 732.00 | | 376 732.00 | 376 732.00 |
CF Disponibilités | 978 429.00 | | 978 429.00 | 978 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 904.00 | | 1 475 904.00 | 1 475 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 487.00 | 4 706 700.00 | 4 368 788.00 | 9 075 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 858.00 | 482 554.00 | | 533 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 213.00 | 951 304.00 | | 956 213.00 |
DK Provisions réglementées | 943 278.00 | 943 278.00 | | 943 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 350.00 | 2 487 136.00 | | 2 543 350.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203.00 | | | 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 398.00 | 927 753.00 | | 709 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 252.00 | 11 727.00 | | 418 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 431.00 | 92 971.00 | | 32 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 366 463.00 | | 323 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 296.00 | 208 518.00 | | 154 296.00 |
EA Autres dettes | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 438.00 | 1 607 432.00 | | 1 805 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 788.00 | 4 114 568.00 | | 4 368 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 252.00 | | | 418 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 180 935.00 | | 4 180 935.00 | 4 180 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 935.00 | | 4 180 935.00 | 4 180 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 507.00 | |
GE Autres charges | | | 235 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 159.00 | 12 643.00 | | 29 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 159.00 | 12 643.00 | | 29 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 4 397.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 14 397.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 379.00 | -1 754.00 | | 28 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 864.00 | 416 173.00 | | 407 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 989.00 | 4 282 834.00 | | 4 300 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 776.00 | 3 331 529.00 | | 3 344 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 213.00 | 951 304.00 | | 956 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 193.00 | 484 507.00 | | 4 222 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 766.00 | 4 391.00 | | 272 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 426.00 | 480 116.00 | | 3 949 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 278.00 | | | 943 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 278.00 | | | 963 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 241.00 | 585 241.00 | | 585 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 397.00 | 221 800.00 | 478 455.00 | 709 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 061.00 | 493 061.00 | | 493 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 879.00 | 493 061.00 | 12 818.00 | 505 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 007.00 | 1 285 410.00 | 478 455.00 | 1 773 007.00 |