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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 157.00 | 270 480.00 | 12 677.00 | 283 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 085 193.00 | | 1 085 193.00 | 1 085 193.00 |
AP Constructions | 2 829 816.00 | 1 996 673.00 | 833 143.00 | 2 829 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 970.00 | 391 999.00 | 99 972.00 | 491 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 874.00 | 1 560 754.00 | 1 239 120.00 | 2 799 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505 021.00 | 4 222 193.00 | 3 282 829.00 | 7 505 021.00 |
BT Marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 717 644.00 | | 717 644.00 | 717 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 740.00 | | 831 740.00 | 831 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 761.00 | 4 222 193.00 | 4 114 568.00 | 8 336 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 554.00 | 664 151.00 | | 482 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 304.00 | 718 403.00 | | 951 304.00 |
DK Provisions réglementées | 943 278.00 | 943 278.00 | | 943 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 136.00 | 2 435 832.00 | | 2 487 136.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 753.00 | 1 143 106.00 | | 927 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 727.00 | 9 701.00 | | 11 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 971.00 | 121 024.00 | | 92 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 463.00 | 493 567.00 | | 366 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 518.00 | 236 452.00 | | 208 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 432.00 | 2 003 850.00 | | 1 607 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 568.00 | 4 449 682.00 | | 4 114 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 394.00 | | 4 153 394.00 | 4 153 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 394.00 | | 4 153 394.00 | 4 153 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 376.00 | |
GE Autres charges | | | 246 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | 81 229.00 | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 102 795.00 | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 30 132.00 | | 4 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 101 361.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 131 493.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -28 698.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 173.00 | 335 028.00 | | 416 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 834.00 | 3 914 507.00 | | 4 282 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 529.00 | 3 196 105.00 | | 3 331 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 304.00 | 718 402.00 | | 951 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 943 278.00 | | | 943 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 278.00 | 10 000.00 | | 953 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 463.00 | 366 463.00 | | 366 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 461.00 | 786 182.00 | 673 830.00 | 1 514 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 753.00 | 199 474.00 | 673 830.00 | 927 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 518.00 | 208 518.00 | | 208 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 126.00 | 110 402.00 | 12 724.00 | 123 126.00 |