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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 085 193.00 | | 1 085 193.00 | 1 085 193.00 |
AP Constructions | 2 903 549.00 | 2 501 533.00 | 402 016.00 | 2 903 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 870.00 | 476 672.00 | 62 198.00 | 538 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614 865.00 | 2 585 656.00 | 1 029 208.00 | 3 614 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 840.00 | 5 849 305.00 | 2 600 535.00 | 8 449 840.00 |
BT Marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
BZ Autres créances | 1 093 273.00 | | 1 093 273.00 | 1 093 273.00 |
CF Disponibilités | 2 238 413.00 | | 2 238 413.00 | 2 238 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 045.00 | | 3 480 045.00 | 3 480 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 885.00 | 5 849 305.00 | 6 080 580.00 | 11 929 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 994.00 | 541 076.00 | | 1 020 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 867.00 | 479 918.00 | | 1 425 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 272.00 | 1 096 208.00 | | 1 088 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 133.00 | 2 227 202.00 | | 3 645 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 771.00 | 1 826 811.00 | | 1 539 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 260.00 | 276 846.00 | | 404 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 528.00 | 199 769.00 | | 89 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 078.00 | 303 514.00 | | 245 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | 138 080.00 | | 156 810.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 447.00 | 2 745 821.00 | | 2 435 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 580.00 | 4 973 023.00 | | 6 080 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 598.00 | 2 745 821.00 | | 1 427 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 4 812 230.00 | | 4 812 230.00 | 4 812 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 986.00 | | 4 812 986.00 | 4 812 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 617.00 | |
GE Autres charges | | | 267 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 694.00 | 4 692.00 | | 78 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 631.00 | 4 692.00 | | 86 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 3 053.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 3 053.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 300.00 | 1 639.00 | | 80 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 721.00 | 1 302.00 | | 403 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 091.00 | 2 515 060.00 | | 4 942 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 224.00 | 2 035 142.00 | | 3 516 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 867.00 | 479 918.00 | | 1 425 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 340.00 | | 70 240.00 | 8 383 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 8 449 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 8 151 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 444.00 | | | 285 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 930.00 | | 69 999.00 | 8 084 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 967.00 | | 241.00 | 12 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 689.00 | 450 617.00 | | 5 398 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 109.00 | 1 335.00 | | 284 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 579.00 | 449 282.00 | | 5 114 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 208.00 | | 7 937.00 | 1 096 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 208.00 | | 7 937.00 | 1 096 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 889.00 | 1 065 889.00 | | 1 065 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 303.00 | 491 454.00 | 919 543.00 | 1 499 303.00 |
VI Groupe et associés | 403 721.00 | 403 721.00 | | 403 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 605.00 | 1 235 397.00 | 13 208.00 | 1 248 605.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 920.00 | 1 338 071.00 | 919 543.00 | 2 345 920.00 |