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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 34 543.00 | 100 457.00 | 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 317.00 | 309.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 7 119.00 | 8 285.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 603.00 | 44 978.00 | 307 624.00 | 352 603.00 |
BT Marchandises | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 576.00 | 44 978.00 | 403 598.00 | 448 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 257.00 | 94 164.00 | | 115 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 21 093.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 142 476.00 | 138 257.00 | | 142 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 353.00 | 52 506.00 | | 89 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 280.00 | 123 105.00 | | 147 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 6 212.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | 17 742.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 121.00 | 199 565.00 | | 261 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 598.00 | 337 822.00 | | 403 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 723.00 | 158 212.00 | | 189 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 5 727.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 2 964.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 518.00 | 459 245.00 | | 435 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 299.00 | 438 152.00 | | 431 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | 21 093.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 388.00 | | 53 780.00 | 299 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 352 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 19 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 896.00 | | 48 000.00 | 283 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | | 5 780.00 | 13 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | 26 303.00 | 565.00 | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 23 300.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | 3 003.00 | 565.00 | 7 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 353.00 | 17 954.00 | 57 374.00 | 89 353.00 |
VI Groupe et associés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486.00 | 10 809.00 | 1 677.00 | 12 486.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 121.00 | 189 723.00 | 57 374.00 | 261 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 657.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 6 284.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 33 505.00 | 41 979.00 | | 33 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 181.00 | 27 724.00 | | 20 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 858.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | 4 515.00 | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 737.00 | 90 514.00 | | 85 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 423.00 | 57 631.00 | | 52 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 778.00 | 75 987.00 | | 57 778.00 |