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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 440.00 | 70 601.00 | 35 839.00 | 106 440.00 |
AH Fonds commercial | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 10 106.00 | 7 243.00 | 17 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 987.00 | 84 332.00 | 241 655.00 | 325 987.00 |
BT Marchandises | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 793.00 | 84 332.00 | 301 461.00 | 385 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 434.00 | 121 836.00 | | 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 157.00 | -11 402.00 | | -4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 129 277.00 | 133 434.00 | | 129 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 53 185.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 134.00 | 127 545.00 | | 123 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 3 169.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | 16 707.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 184.00 | 200 607.00 | | 172 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 461.00 | 334 041.00 | | 301 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 242.00 | 165 898.00 | | 151 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 942.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 942.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 872.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 711.00 | 399 762.00 | | 382 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 868.00 | 411 164.00 | | 386 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 157.00 | -11 402.00 | | -4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 268.00 | | 5 118.00 | 353 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 399.00 | 325 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 303 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 20 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 896.00 | | 1 440.00 | 331 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 3 678.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 319.00 | 18 412.00 | 32 399.00 | 98 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 582.00 | 17 018.00 | 30 000.00 | 83 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 1 393.00 | 2 399.00 | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | 13 766.00 | 20 942.00 | 34 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902.00 | 5 225.00 | 1 677.00 | 6 902.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 184.00 | 151 242.00 | 20 942.00 | 172 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 250.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 2 453.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 24 755.00 | 20 202.00 | | 24 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 477.00 | 29 428.00 | | 29 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 532.00 | 4 860.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 076.00 | 79 903.00 | | 76 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 626.00 | 40 216.00 | | 39 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 072.00 | 52 083.00 | | 58 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |