| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 440.00 | 87 737.00 | 98 703.00 | 186 440.00 |
AH Fonds commercial | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 612.00 | 11 481.00 | 6 132.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 251.00 | 102 843.00 | 303 408.00 | 406 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 797.00 | -1 797.00 | |
BT Marchandises | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 376.00 | 1 797.00 | 143 579.00 | 145 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 627.00 | 104 640.00 | 446 987.00 | 551 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 277.00 | 110 434.00 | | 106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | -4 157.00 | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 168 094.00 | 129 277.00 | | 168 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 025.00 | 34 708.00 | | 111 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 787.00 | 123 134.00 | | 125 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 243.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 13 100.00 | | 16 169.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 893.00 | 172 184.00 | | 278 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 987.00 | 301 461.00 | | 446 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 418.00 | | 355 418.00 | 355 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 418.00 | | 355 418.00 | 355 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 86.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 86.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 122.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 122.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -36.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 156.00 | 382 711.00 | | 377 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 339.00 | 386 868.00 | | 338 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 817.00 | -4 157.00 | | 38 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 987.00 | | 80 264.00 | 325 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 336.00 | | 80 000.00 | 303 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | | 264.00 | 20 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 332.00 | 18 511.00 | | 84 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 601.00 | 17 136.00 | | 70 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 1 375.00 | | 13 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 025.00 | 49 109.00 | 61 916.00 | 111 025.00 |
VI Groupe et associés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801.00 | 3 124.00 | 1 677.00 | 4 801.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 893.00 | 216 977.00 | 61 916.00 | 278 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 765.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 3 841.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 23 081.00 | 24 755.00 | | 23 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 543.00 | 29 477.00 | | 23 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 5 532.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 6 297.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 084.00 | 76 076.00 | | 71 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 167.00 | 39 626.00 | | 35 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 617.00 | 58 072.00 | | 50 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |