| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 440.00 | 104 880.00 | 81 560.00 | 186 440.00 |
AH Fonds commercial | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 12 908.00 | 5 792.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 338.00 | 121 413.00 | 285 925.00 | 407 338.00 |
BT Marchandises | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 201.00 | 121 413.00 | 373 787.00 | 495 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 516.00 | 106 277.00 | | 145 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 085.00 | 39 239.00 | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 232 601.00 | 168 516.00 | | 232 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 915.00 | 111 025.00 | | 91 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 125 787.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 2 558.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | 16 243.00 | | 19 070.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 186.00 | 278 471.00 | | 141 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 787.00 | 446 987.00 | | 373 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 654.00 | 216 480.00 | | 67 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 687.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 2 093.00 | | 9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 864.00 | 377 156.00 | | 446 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 780.00 | 337 917.00 | | 382 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 085.00 | 39 239.00 | | 64 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 251.00 | | 1 087.00 | 406 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 336.00 | | | 383 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | 1 087.00 | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 843.00 | 18 570.00 | | 102 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 737.00 | 17 143.00 | | 87 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 1 427.00 | | 15 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 915.00 | 18 383.00 | 43 532.00 | 61 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048.00 | 1 371.00 | 1 677.00 | 3 048.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 186.00 | 67 654.00 | 43 532.00 | 111 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 214.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | 3 993.00 | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 23 423.00 | 23 081.00 | | 23 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 181.00 | 23 047.00 | | 20 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 2 475.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 3 689.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 112.00 | 71 084.00 | | 84 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 635.00 | 35 167.00 | | 45 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 526.00 | 50 121.00 | | 47 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |