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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
AP Constructions | 1 053 906.00 | 233 104.00 | 820 802.00 | 1 053 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 646.00 | 14 124.00 | 23 522.00 | 37 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 315.00 | 248 728.00 | 987 588.00 | 1 236 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BZ Autres créances | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
CF Disponibilités | 835 158.00 | | 835 158.00 | 835 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 610.00 | | 1 198 610.00 | 1 198 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 925.00 | 248 728.00 | 2 186 197.00 | 2 434 925.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 881.00 | | | 288 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 460.00 | | | 283 460.00 |
DL TOTAL (I) | 580 726.00 | | | 580 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 350.00 | | | 1 360 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 472.00 | | | 1 605 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 197.00 | | | 2 186 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 35 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 500.00 | | | 933 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 901.00 | | | 970 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 086.00 | | | 867 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 458.00 | | | 1 281 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 998.00 | | | 997 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 460.00 | | | 283 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 34.00 | 208.00 | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 108.00 | 255.00 | 363.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605.00 | 1 579.00 | 26.00 | 1 605.00 |