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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
AP Constructions | 960 948.00 | 237 508.00 | 723 439.00 | 960 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 295.00 | 12 790.00 | 505.00 | 13 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 434.00 | 28 947.00 | 226 487.00 | 255 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 891.00 | 280 745.00 | 1 184 146.00 | 1 464 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 225 297.00 | | 225 297.00 | 225 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 983.00 | 280 745.00 | 1 448 238.00 | 1 728 983.00 |
CU Autres participations | 104 627.00 | 1 500.00 | 103 127.00 | 104 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 270.00 | | | 524 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DL TOTAL (I) | 602 064.00 | | | 602 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 325.00 | | | 451 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 174.00 | | | 846 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 238.00 | | | 1 448 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
FQ Autres produits | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | -1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 735.00 | | | 235 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 287.00 | | | 344 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 877.00 | | | 274 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 000.00 | | 33 000.00 | 1 546 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 000.00 | | 33 000.00 | 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 000.00 | 41 000.00 | 80 000.00 | 289 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 41 000.00 | 80 000.00 | 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 29 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 29 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 29 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 37 000.00 | 2 000.00 | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 000.00 | 95 000.00 | 751 000.00 | 846 000.00 |