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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
AP Constructions | 1 053 906.00 | 276 402.00 | 777 503.00 | 1 053 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 295.00 | 12 790.00 | 505.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 225.00 | 290 692.00 | 1 255 533.00 | 1 546 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CF Disponibilités | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 659.00 | 290 692.00 | 1 394 967.00 | 1 685 659.00 |
CU Autres participations | 335 760.00 | 1 500.00 | 334 260.00 | 335 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 572 341.00 | | | 572 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 072.00 | | | -48 072.00 |
DL TOTAL (I) | 532 654.00 | | | 532 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 313.00 | | | 862 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 967.00 | | | 1 394 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
FQ Autres produits | | | 32 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 635.00 | |
GE Autres charges | | | 29 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 072.00 | | | -48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 000.00 | | | 1 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 000.00 | 47 000.00 | 5 000.00 | 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | 47 000.00 | 5 000.00 | 247 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 247 000.00 | 47 000.00 | 5 000.00 | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 000.00 | 60 000.00 | 802 000.00 | 862 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |