| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
AP Constructions | 1 188 084.00 | 332 709.00 | 855 375.00 | 1 188 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 13 304.00 | 1 210.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 533.00 | 346 013.00 | 1 140 520.00 | 1 486 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309.00 | 15 967.00 | 4 342.00 | 20 309.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 718.00 | 15 967.00 | 38 751.00 | 54 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 251.00 | 361 980.00 | 1 179 271.00 | 1 541 251.00 |
CU Autres participations | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 591 054.00 | | | 591 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 605 676.00 | | | 605 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 842.00 | | | 562 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 594.00 | | | 573 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 271.00 | | | 1 179 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 20 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 000.00 | 57 000.00 | | 289 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 57 000.00 | | 289 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 000.00 | 10 000.00 | 563 000.00 | 573 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |