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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
AP Constructions | 1 132 510.00 | 994 361.00 | 138 150.00 | 1 132 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 404.00 | 683 851.00 | 253 553.00 | 937 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 064.00 | 801 799.00 | 483 265.00 | 1 285 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 852.00 | 2 480 011.00 | 1 724 841.00 | 4 204 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | 913 226.00 | | 913 226.00 | 913 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 516.00 | 947.00 | 142 569.00 | 143 516.00 |
BZ Autres créances | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
CF Disponibilités | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 089.00 | 947.00 | 1 516 142.00 | 1 517 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 941.00 | 2 480 958.00 | 3 240 983.00 | 5 721 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
DH Report à nouveau | -471 149.00 | | | -471 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 621 416.00 | | | 621 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 167.00 | | | 1 667 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 567.00 | | | 2 619 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 983.00 | | | 3 240 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 042.00 | | | 1 259 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 844 816.00 | | 13 844 816.00 | 13 844 816.00 |
FD Production vendue biens | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
FG Production vendue services | 197 373.00 | | 197 373.00 | 197 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050 132.00 | | 14 050 132.00 | 14 050 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 738 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 066.00 | | | 14 191 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 206 654.00 | | | 14 206 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 500.00 | | 92 220.00 | 4 124 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 59 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868.00 | 4 204 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 3 354 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 924.00 | | | 789 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 407.00 | | 92 297.00 | 3 272 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 169.00 | | -77.00 | 62 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 166.00 | 176 042.00 | 8 197.00 | 2 312 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 166.00 | 176 042.00 | 8 197.00 | 2 312 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | 502.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | 502.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | 502.00 | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 726.00 | 724 726.00 | | 724 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
UX Autres créances clients | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VC Groupe et associés | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 167.00 | 306 641.00 | 1 230 135.00 | 1 667 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 063.00 | 435 067.00 | 61 996.00 | 497 063.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 567.00 | 1 259 042.00 | 1 230 135.00 | 2 619 567.00 |