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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
AP Constructions | 1 132 510.00 | 1 020 130.00 | 112 380.00 | 1 132 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 357.00 | 728 712.00 | 213 645.00 | 942 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 619.00 | 885 640.00 | 480 979.00 | 1 366 619.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 568.00 | 2 634 483.00 | 1 660 086.00 | 4 294 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 894 947.00 | | 894 947.00 | 894 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 988.00 | 660.00 | 93 328.00 | 93 988.00 |
BZ Autres créances | 495 580.00 | | 495 580.00 | 495 580.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 602.00 | 660.00 | 1 927 942.00 | 1 928 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 170.00 | 2 635 143.00 | 3 588 027.00 | 6 223 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
DH Report à nouveau | -486 737.00 | | | -486 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
DL TOTAL (I) | 733 740.00 | | | 733 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 062.00 | | | 1 455 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 828.00 | | | 375 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 662.00 | | | 729 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 287.00 | | | 2 854 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 027.00 | | | 3 588 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 203.00 | | | 1 731 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 852.00 | 89 716.00 | | 4 204 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 294 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 924.00 | | | 789 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 977.00 | 86 509.00 | | 3 354 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 950.00 | 3 207.00 | | 59 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 011.00 | 154 472.00 | | 2 480 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 011.00 | 154 472.00 | | 2 480 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 92.00 | 379.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 92.00 | 379.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 92.00 | 379.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 662.00 | 729 662.00 | | 729 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 062.00 | 331 978.00 | 1 123 085.00 | 1 455 062.00 |
VI Groupe et associés | 373 407.00 | 373 407.00 | | 373 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 178.00 | 678 290.00 | 63 888.00 | 742 178.00 |
VW T.V.A. | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 287.00 | 1 731 203.00 | 1 123 085.00 | 2 854 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |