| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
AP Constructions | 1 132 510.00 | 1 068 807.00 | 63 702.00 | 1 132 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 758.00 | 821 054.00 | 226 704.00 | 1 047 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 452.00 | 1 035 257.00 | 345 194.00 | 1 380 452.00 |
BF Prêts | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 681.00 | 2 925 119.00 | 1 488 562.00 | 4 413 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 903 959.00 | | 903 959.00 | 903 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 451.00 | 1 359.00 | 115 091.00 | 116 451.00 |
BZ Autres créances | 512 402.00 | | 512 402.00 | 512 402.00 |
CF Disponibilités | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 443.00 | 1 359.00 | 1 739 084.00 | 1 740 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 125.00 | 2 926 478.00 | 3 227 646.00 | 6 154 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
DH Report à nouveau | -306 407.00 | | | -306 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 548.00 | | | 1 075 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 405.00 | | | 1 030 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 643.00 | | | 836 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 097.00 | | | 2 152 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 646.00 | | | 3 227 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 256.00 | | | 1 260 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 652.00 | | 93 350.00 | 4 320 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 63 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 4 413 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 924.00 | | | 789 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 848.00 | | 91 873.00 | 3 468 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 879.00 | | 1 477.00 | 61 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 741.00 | 143 378.00 | | 2 781 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 741.00 | 143 378.00 | | 2 781 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 644.00 | 836 644.00 | | 836 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UP Prêts | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
UX Autres créances clients | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 406.00 | 138 565.00 | 457 159.00 | 1 030 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 818.00 | | | 1 113 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 402.00 | 512 402.00 | | 512 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 721.00 | 746 685.00 | 63 036.00 | 809 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 098.00 | 1 260 257.00 | 457 159.00 | 2 152 098.00 |